ミロク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年11月1日

至　2021年10月31日）

当連結会計年度

（自　2021年11月1日

至　2022年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

535,572

808,948

減価償却費

736,626

742,565

減損損失

71,272

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

△228

受取利息及び受取配当金

△28,493

△40,014

持分法による投資損益（△は益）

△27,418

31,345

助成金収入

△63,295

△56,741

支払利息

605

918

アレンジメントフィー

－

15,000

受取保険金

△16,149

－

売上債権の増減額（△は増加）

79,746

△414,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△261,660

△676,300

仕入債務の増減額（△は減少）

164,722

11,896

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,190

151,985

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,796

9,078

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,217

9,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,610

9,230

その他

△45,793

△272,602

小計

1,207,881

330,162

助成金の受取額

63,295

56,741

保険金の受取額

16,149

－

法人税等の支払額

△255,136

△255,682

法人税等の還付額

104,533

45,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136,723

176,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△782,392

△1,621,294

無形固定資産の取得による支出

△23,631

△31,370

利息及び配当金の受取額

40,818

53,964

保険積立金の解約による収入

－

12,000

保険積立金の払戻による収入

2,508

2,783

その他

△5,403

5,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△768,100

△1,577,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

300,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△135,091

△120,074

利息の支払額

△605

△918

アレンジメントフィーの支払額

－

△15,000

その他

△338

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,036

63,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,709

28,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240,297

△1,309,243

現金及び現金同等物の期首残高

2,883,850

3,124,147

現金及び現金同等物の期末残高

3,124,147

1,814,904