ミロク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

当連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,386,488

669,748

減価償却費

593,535

685,851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△318

195

受取利息及び受取配当金

△30,623

△27,496

持分法による投資損益（△は益）

△30,550

△49,666

助成金収入

△1,575

△66,045

支払利息

2,392

489

受取保険金

△119,319

△7,883

補助金収入

△2,664

△7,397

固定資産除却損

5,068

2,854

投資有価証券評価損益（△は益）

―

99,587

売上債権の増減額（△は増加）

△82,560

537,182

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,146

△208,184

仕入債務の増減額（△は減少）

63,697

△59,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,199

△42,742

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,480

△11,707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,502

△9,328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,529

△255

その他

126,874

22,526

小計

1,923,006

1,528,183

助成金の受取額

1,575

66,045

保険金の受取額

119,319

7,883

補助金の受取額

2,664

7,397

法人税等の支払額

△563,945

△470,778

法人税等の還付額

46,553

52,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,529,175

1,191,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△622,667

△1,015,434

無形固定資産の取得による支出

△35,062

△50,323

利息及び配当金の受取額

49,398

46,221

保険積立金の払戻による収入

48,564

―

その他

△4,781

15,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564,548

△1,003,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

―

長期借入金の返済による支出

△700,000

―

自己株式の処分による収入

83,858

―

配当金の支払額

△147,823

△150,111

利息の支払額

△2,466

△489

その他

△423

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366,855

△151,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,603

△3,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

594,166

32,740

現金及び現金同等物の期首残高

2,256,943

2,851,110

現金及び現金同等物の期末残高

 2,851,110

 2,883,850