ミロク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239,034

1,386,488

減価償却費

530,657

593,535

減損損失

2,760

―

のれん償却額

33,983

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△234

△318

受取利息及び受取配当金

△25,295

△30,623

持分法による投資損益（△は益）

△40,811

△30,550

助成金収入

△23,269

△1,575

支払利息

2,690

2,392

受取保険金

△65,416

△119,319

補助金収入

△81,900

△2,664

固定資産除却損

3,613

5,068

売上債権の増減額（△は増加）

△192,625

△82,560

たな卸資産の増減額（△は増加）

△324,455

△45,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△128,838

63,697

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,738

6,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,628

7,480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,977

29,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,575

14,529

その他

△76,501

126,874

小計

921,051

1,923,006

助成金の受取額

23,269

1,575

保険金の受取額

65,416

119,319

補助金の受取額

81,900

2,664

法人税等の支払額

△510,247

△563,945

法人税等の還付額

47,337

46,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

628,727

1,529,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△615,236

△622,667

無形固定資産の取得による支出

△12,845

△35,062

利息及び配当金の受取額

57,220

49,398

保険積立金の払戻による収入

107,461

48,564

その他

△7,486

△4,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△470,885

△564,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

―

長期借入れによる収入

―

400,000

長期借入金の返済による支出

―

△700,000

自己株式の処分による収入

―

83,858

配当金の支払額

△118,275

△147,823

利息の支払額

△2,690

△2,466

その他

△1,040

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,006

△366,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△3,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,933

594,166

現金及び現金同等物の期首残高

2,121,010

2,256,943

現金及び現金同等物の期末残高

 2,256,943

 2,851,110