ミロク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年11月1日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月1日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

795,415

△1,940,247

減価償却費

767,827

942,969

減損損失

－

1,669,745

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△17

受取利息及び受取配当金

△46,342

△52,401

持分法による投資損益（△は益）

△84,975

△107,632

助成金収入

△15,341

△3,636

支払利息

2,197

12,609

シンジケートローン手数料

2,941

1,997

固定資産除売却損益（△は益）

－

6,443

売上債権の増減額（△は増加）

△845,648

573,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△598,465

△797,981

仕入債務の増減額（△は減少）

△195,518

169,721

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,290

△92,091

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,081

△22,280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,270

△26,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,263

△12,565

その他

90,138

△197,362

小計

△67,033

124,302

助成金の受取額

15,341

3,636

法人税等の支払額

△452,107

△200,497

法人税等の還付額

18,823

30,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

△484,975

△41,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,097,014

△3,406,121

無形固定資産の取得による支出

△24,887

△57,298

利息及び配当金の受取額

47,492

79,686

保険積立金の解約による収入

12,003

19,000

保険積立金の払戻による収入

－

13,029

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△5,000

その他

△4,498

△3,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,905

△3,360,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

600,000

長期借入れによる収入

850,000

3,130,000

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

配当金の支払額

△120,068

△105,056

利息の支払額

△2,197

△12,609

シンジケートローン手数料の支払額

△2,078

△2,499

その他

△129

△590

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,225,526

3,309,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,004

3,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△425,351

△89,914

現金及び現金同等物の期首残高

1,814,904

1,389,553

現金及び現金同等物の期末残高

1,389,553

1,299,638