重松製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 804,576 | 1,022,762 |
| 減価償却費 | 643,045 | 729,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △799 | － |
| 固定資産除却損 | 18,304 | 8,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,650 | 12,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △50,075 | △70,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,628 | △29,595 |
| 支払利息 | 19,510 | 18,806 |
| 手形売却損 | 6,809 | 3,925 |
| 補助金収入 | △168,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,489 | △617,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △109,686 | 143,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △429,850 | 201,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △146,728 | △197,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,955 | △110,394 |
| その他 | 39,473 | 80,874 |
| 小計 | 745,265 | 1,188,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,628 | 29,595 |
| 利息の支払額 | △20,361 | △19,217 |
| 法人税等の支払額 | △421,371 | △74,583 |
| 補助金の受取額 | 168,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,661 | 1,124,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △463,721 | △456,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,488 | △93,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,820 |
| 貸付けによる支出 | △450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 1,290 |
| その他 | － | △1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496,459 | △643,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700,000 | △200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,666 | △8,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △775,000 | △820,000 |
| 配当金の支払額 | △88,968 | △71,175 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,661 | △299,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △179,460 | 180,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 716,442 | 536,982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 536,982 | 717,316 |
