重松製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 849,329 | 804,576 |
| 減価償却費 | 537,721 | 643,045 |
| 固定資産除却損 | 9,999 | 18,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,885 | △3,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △35,089 | △50,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,611 | △18,628 |
| 支払利息 | 15,325 | 19,510 |
| 手形売却損 | 6,329 | 6,809 |
| 補助金収入 | － | △168,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,441 | △21,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △900,023 | △109,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,435 | △429,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298,740 | △146,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,111 | 162,955 |
| その他 | △167,336 | 39,473 |
| 小計 | 893,511 | 745,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,633 | 18,628 |
| 利息の支払額 | △15,460 | △20,361 |
| 法人税等の支払額 | △131,840 | △421,371 |
| 補助金の受取額 | － | 168,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,843 | 490,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,091,248 | △463,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,942 | △34,488 |
| 貸付けによる支出 | △662 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,379 | 1,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,131,473 | △496,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | △700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,745 | △9,666 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620,000 | △775,000 |
| 配当金の支払額 | △71,021 | △88,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,233 | △173,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,602 | △179,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 685,839 | 716,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 716,442 | 536,982 |
