重松製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 79,880 | 346,562 |
| 減価償却費 | 577,314 | 494,843 |
| 固定資産除却損 | 11,008 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △312 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,707 | 48,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △31,637 | △30,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,901 | △17,724 |
| 支払利息 | 17,961 | 15,712 |
| 手形売却損 | 6,750 | 6,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,975 | △289,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,709 | 13,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △154,620 | 284,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,869 | 40,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,753 | 22,897 |
| その他 | 14,927 | 6,328 |
| 小計 | 546,282 | 952,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,905 | 17,724 |
| 利息の支払額 | △18,107 | △15,952 |
| 法人税等の支払額 | △52,832 | △23,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,129 |
| 補助金の受取額 | － | 36,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,248 | 978,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △522,528 | △540,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,080 | △58,784 |
| 貸付けによる支出 | △3,870 | △560 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,635 | 2,449 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △144 | △2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △510,988 | △599,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40,612 | △15,131 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,000 | △550,000 |
| 配当金の支払額 | △71,114 | △71,113 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,760 | △236,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △51,500 | 142,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 594,918 | 543,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 543,417 | 685,839 |
