重松製作所

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重松製作所のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									104,760	79,880
	減価償却費									676,316	577,314
	固定資産除却損									421	11,008
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									319	△312
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△720	△21,707
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△35,064	△31,637
	受取利息及び受取配当金									△12,843	△15,901
	支払利息									19,209	17,961
	手形売却損									7,141	6,750
	売上債権の増減額（△は増加）									△359,276	△107,975
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△418,260	167,709
	仕入債務の増減額（△は減少）									167,927	△154,620
	未払費用の増減額（△は減少）									34,618	△12,869
	未払消費税等の増減額（△は減少）									31,460	15,753
	その他									△4,850	14,927
	小計									211,160	546,282
	利息及び配当金の受取額									12,841	15,905
	利息の支払額									△19,416	△18,107
	法人税等の支払額									△4,884	△52,832
	法人税等の還付額									114,319	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									314,019	491,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									－	30,000
	有形固定資産の取得による支出									△419,507	△522,528
	無形固定資産の取得による支出									△35,092	△17,080
	貸付けによる支出									－	△3,870
	貸付金の回収による収入									1,870	2,635
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△2,449	△144
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△455,178	△510,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									200,000	△100,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△38,265	△40,612
	長期借入れによる収入									800,000	700,000
	長期借入金の返済による支出									△651,994	△520,000
	配当金の支払額									△85,353	△71,114
	自己株式の取得による支出									△1,012	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー									223,375	△31,760
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										82,215	△51,500
現金及び現金同等物の期首残高										512,702	594,918
現金及び現金同等物の期末残高										※ 594,918	※ 543,417