重松製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 796,785 | 1,032,357 |
| 減価償却費 | 567,149 | 701,661 |
| 固定資産除却損 | 3,930 | 66,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,716 | 12,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △15,256 | △639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | △78,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,121 | △32,984 |
| 支払利息 | 21,311 | 40,891 |
| 手形売却損 | 3,444 | 3,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,997 | △495,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △168,853 | △720,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △189,253 | 71,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,719 | △14,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △52,560 | － |
| その他 | 20,506 | △123,010 |
| 小計 | 1,187,703 | 462,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,121 | 32,786 |
| 利息の支払額 | △21,357 | △41,320 |
| 法人税等の支払額 | △231,072 | △225,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,394 | 228,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566,588 | △1,875,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273,618 | △334,670 |
| 貸付けによる支出 | △900 | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838,806 | △2,209,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 2,800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,608 | △2,999 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △815,000 | △880,000 |
| 配当金の支払額 | △106,116 | △89,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,725 | 1,827,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | △153,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 717,316 | 719,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 719,179 | 565,676 |
