松風

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,611

4,410

減価償却費

901

971

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△126

△128

受取利息及び受取配当金

△136

△198

支払利息

12

18

為替差損益（△は益）

△47

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△59

持分法による投資損益（△は益）

△1

△9

受取和解金

-

△112

売上債権の増減額（△は増加）

23

△114

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102

△572

仕入債務の増減額（△は減少）

△153

△3

その他

392

△188

小計

4,371

4,019

利息及び配当金の受取額

224

287

利息の支払額

△10

△15

法人税等の支払額

△848

△1,141

和解金の受取額

-

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,736

3,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△769

△883

定期預金の払戻による収入

554

994

有形固定資産の取得による支出

△964

△1,545

有形固定資産の売却による収入

-

5

無形固定資産の取得による支出

△101

△87

投資有価証券の売却による収入

-

233

貸付けによる支出

△6

△16

貸付金の回収による収入

10

15

その他

△12

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288

△1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91

-

リース債務の返済による支出

△61

△62

長期借入れによる収入

517

-

長期借入金の返済による支出

△814

△325

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△322

配当金の支払額

△604

△730

非支配株主への配当金の支払額

△19

△17

ストックオプションの行使による収入

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,074

△1,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

362

199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,735

622

現金及び現金同等物の期首残高

6,305

8,208

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166

-

現金及び現金同等物の期末残高

 8,208

 8,830