松風

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,370

3,611

減価償却費

955

901

減損損失

63

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△126

受取利息及び受取配当金

△117

△136

支払利息

14

12

為替差損益（△は益）

△156

△47

株式交付費

98

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

-

持分法による投資損益（△は益）

△11

△1

売上債権の増減額（△は増加）

44

23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△153

その他

84

392

小計

3,134

4,371

利息及び配当金の受取額

117

224

利息の支払額

△16

△10

法人税等の支払額

△406

△848

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,829

3,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△645

△769

定期預金の払戻による収入

624

554

有価証券の取得による支出

△5

-

有価証券の償還による収入

10

-

有形固定資産の取得による支出

△1,048

△964

有形固定資産の売却による収入

11

-

無形固定資産の取得による支出

△56

△101

投資有価証券の取得による支出

△2,889

-

貸付けによる支出

△12

△6

貸付金の回収による収入

6

10

その他

△77

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,081

△1,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△338

△91

リース債務の返済による支出

△58

△61

長期借入れによる収入

1,300

517

長期借入金の返済による支出

△368

△814

株式の発行による収入

2,890

-

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△397

△604

非支配株主への配当金の支払額

△4

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,023

△1,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

315

362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,087

1,735

現金及び現金同等物の期首残高

4,218

6,305

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

166

現金及び現金同等物の期末残高

 6,305

 8,208