松風

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184

2,370

減価償却費

949

955

減損損失

846

63

のれん償却額

29

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

5

受取利息及び受取配当金

△124

△117

支払利息

11

14

為替差損益（△は益）

32

△156

株式交付費

-

98

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△11

持分法による投資損益（△は益）

-

△11

助成金収入

-

△185

売上債権の増減額（△は増加）

118

44

たな卸資産の増減額（△は増加）

△637

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

212

△22

その他

△55

84

小計

2,450

2,949

利息及び配当金の受取額

124

117

助成金の受取額

-

185

利息の支払額

△9

△16

法人税等の支払額

△623

△406

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,942

2,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△594

△645

定期預金の払戻による収入

516

624

有価証券の取得による支出

△5

△5

有価証券の償還による収入

5

10

有形固定資産の取得による支出

△1,452

△1,048

有形固定資産の売却による収入

5

11

無形固定資産の取得による支出

△97

△56

投資有価証券の取得による支出

△219

△2,889

投資有価証券の売却による収入

81

-

貸付けによる支出

△14

△12

貸付金の回収による収入

10

6

その他

△5

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,768

△4,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

429

△338

リース債務の返済による支出

△82

△58

長期借入れによる収入

689

1,300

長期借入金の返済による支出

△862

△368

株式の発行による収入

-

2,890

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△397

△397

非支配株主への配当金の支払額

-

△4

ストックオプションの行使による収入

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224

3,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87

315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138

2,087

現金及び現金同等物の期首残高

4,318

4,218

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38

-

現金及び現金同等物の期末残高

 4,218

 6,305