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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,282
6,154
減価償却費
1,168
1,059
減損損失
173
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
140
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△101
△168
受取利息及び受取配当金
△251
△284
支払利息
22
17
為替差損益（△は益）
△41
△118
投資有価証券売却損益（△は益）
△285
△681
持分法による投資損益（△は益）
7
在外子会社における送金詐欺回収益
△52
売上債権の増減額（△は増加）
△834
369
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,302
△1,203
仕入債務の増減額（△は減少）
78
△147
その他
396
△352
小計
4,255
4,792
利息及び配当金の受取額
346
368
利息の支払額
△22
△16
法人税等の支払額
△1,584
△1,739
和解金の受取額
42
在外子会社における送金詐欺回収額
52
3,089
3,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△701
△791
定期預金の払戻による収入
759
891
有価証券の取得による支出
△243
有形固定資産の取得による支出
△1,616
△1,229
有形固定資産の売却による収入
3
20
無形固定資産の取得による支出
△95
△88
投資有価証券の取得による支出
△320
投資有価証券の売却による収入
405
869
貸付けによる支出
△6
△1
貸付金の回収による収入
10
△54
△30
△1,295
△914
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△13
△98
長期借入金の返済による支出
△964
△281
自己株式の増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,098
△1,385
非支配株主への配当金の支払額
△18
△17
ストックオプションの行使による収入
0
△2,096
△1,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
496
287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
193
1,037
現金及び現金同等物の期首残高
8,830
9,024
現金及び現金同等物の期末残高
10,061
