リヒトラブのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △32,212 | △119,308 |
| 減価償却費 | 290,194 | 289,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | 8,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,197 | △12,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,185 | 13,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,121 | △32,342 |
| 支払利息 | 3,393 | 4,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △92,554 |
| 固定資産廃棄損 | 1,695 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,433 | 28,222 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250,219 | 322,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △300,709 | 4,290 |
| その他 | △166,577 | 186,199 |
| 小計 | △607,302 | 601,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,121 | 32,342 |
| 利息の支払額 | △3,415 | △4,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △161,102 | 34,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △745,699 | 663,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,936 | △838,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △21,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △905 | △1,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,160 |
| その他 | △32,121 | △35,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,964 | △726,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,000 | △193,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △293 |
| 配当金の支払額 | △84,889 | △84,690 |
| その他 | △1,380 | △1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,347 | 220,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,492 | 8,765 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,182,518 | 165,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,259,988 | 1,077,469 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,077,469 | 1,242,790 |
