リヒトラブのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 406,941 | △32,212 |
| 減価償却費 | 313,624 | 290,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △300 | 700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,404 | △4,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | 7,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,815 | △26,121 |
| 支払利息 | 4,967 | 3,393 |
| 固定資産廃棄損 | 1,002 | 1,695 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,276 | △130,433 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,506 | △250,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △43,639 | △300,709 |
| その他 | △43,452 | △166,577 |
| 小計 | 795,227 | △607,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,815 | 26,121 |
| 利息の支払額 | △4,964 | △3,415 |
| 法人税等の支払額 | △93,342 | △161,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,736 | △745,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,463 | △79,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,628 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △795 | △905 |
| その他 | △14,267 | △32,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,153 | △112,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,000 | △253,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △77 |
| 配当金の支払額 | △84,586 | △84,889 |
| その他 | △1,380 | △1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,155 | △339,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | 15,492 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,468 | △1,182,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,520 | 2,259,988 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,259,988 | 1,077,469 |
