リヒトラブのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 749,915 | 484,434 |
| 減価償却費 | 338,345 | 351,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53,755 | △1,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,444 | 7,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,724 | △20,737 |
| 支払利息 | 5,497 | 7,879 |
| 受取保険金 | △38,044 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,429 | 8,984 |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | － |
| 災害による損失 | 18,553 | － |
| 固定資産撤去費用 | 3,612 | － |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,015 | △28,363 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △391,656 | 265,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △284,404 | △130,148 |
| その他 | △24,869 | 143,035 |
| 小計 | 397,809 | 1,088,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,724 | 20,737 |
| 保険金の受取額 | 28,360 | － |
| 利息の支払額 | △5,510 | △7,880 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | △124,339 | － |
| 災害損失の支払額 | △9,024 | － |
| 法人税等の支払額 | △310,137 | △242,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,117 | 858,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △568,286 | △306,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △742 | △753 |
| その他 | △37,911 | △25,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △618,898 | △332,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △272,000 | △317,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △395 | △296 |
| 配当金の支払額 | △102,594 | △101,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,010 | △118,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,538 | △456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △568,544 | 407,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,518 | 1,271,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,271,973 | 1,679,302 |
