リヒトラブのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 506,471 | 749,915 |
| 減価償却費 | 352,553 | 338,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129 | △100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,218 | △53,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,368 | 16,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,454 | △19,724 |
| 支払利息 | 9,974 | 5,497 |
| 受取保険金 | － | △38,044 |
| 固定資産廃棄損 | 23,674 | 5,429 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 災害による損失 | － | 18,553 |
| 固定資産撤去費用 | 116,752 | 3,612 |
| 減損損失 | 6,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,453 | 72,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | △391,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,871 | △284,404 |
| その他 | 27,150 | △24,869 |
| 小計 | 1,120,447 | 397,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,454 | 19,724 |
| 保険金の受取額 | － | 28,360 |
| 利息の支払額 | △10,117 | △5,510 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | △124,339 |
| 災害損失の支払額 | － | △9,024 |
| 法人税等の支払額 | △125,959 | △310,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,825 | △3,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,036 | △568,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,887 | △11,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △730 | △742 |
| その他 | △62,087 | △37,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,741 | △618,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,000 | △272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △556 | △395 |
| 配当金の支払額 | △84,638 | △102,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,194 | 55,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,374 | △1,538 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,514 | △568,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,003 | 1,840,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,840,518 | 1,271,973 |
