リヒトラブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

502,721

406,941

減価償却費

330,358

313,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△436

△300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49,443

10,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,012

2,726

受取利息及び受取配当金

△21,885

△23,815

支払利息

7,804

4,967

固定資産廃棄損

2,059

1,002

売上債権の増減額(△は増加)

140,077

234,276

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,373

△67,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△81,915

△43,639

その他

29,940

△43,452

小計

859,641

795,227

利息及び配当金の受取額

21,885

23,815

利息の支払額

△7,847

△4,964

法人税等の支払額

△147,309

△93,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

726,370

720,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,287

△103,463

無形固定資産の取得による支出

△3,499

△8,628

投資有価証券の取得による支出

△768

△795

その他

△16,626

△14,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,181

△127,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△389,000

△253,000

自己株式の取得による支出

△124

△188

配当金の支払額

△84,814

△84,586

その他

△1,380

△1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475,318

△139,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,652

8,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,218

462,468

現金及び現金同等物の期首残高

1,679,302

1,797,520

現金及び現金同等物の期末残高

1,797,520

2,259,988