リヒトラブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

484,434

502,721

減価償却費

351,019

330,358

貸倒引当金の増減額（△は減少）

900

△436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,716

△49,443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,748

△2,012

受取利息及び受取配当金

△20,737

△21,885

支払利息

7,879

7,804

固定資産廃棄損

8,984

2,059

売上債権の増減額(△は増加)

△28,363

140,077

たな卸資産の増減額(△は増加)

265,488

2,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,148

△81,915

その他

143,035

29,940

小計

1,088,523

859,641

利息及び配当金の受取額

20,737

21,885

利息の支払額

△7,880

△7,847

法人税等の支払額

△242,682

△147,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

858,696

726,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△306,252

△108,287

無形固定資産の取得による支出

－

△3,499

投資有価証券の取得による支出

△753

△768

その他

△25,259

△16,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332,266

△129,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△317,000

△389,000

自己株式の取得による支出

△296

△124

配当金の支払額

△101,348

△84,814

その他

－

△1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,645

△475,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△456

△3,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

407,328

118,218

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,973

1,679,302

現金及び現金同等物の期末残高

1,679,302

1,797,520