リヒトラブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

749,915

484,434

減価償却費

338,345

351,019

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,755

△1,716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,444

7,748

受取利息及び受取配当金

△19,724

△20,737

支払利息

5,497

7,879

受取保険金

△38,044

－

固定資産廃棄損

5,429

8,984

ゴルフ会員権評価損

550

－

災害による損失

18,553

－

固定資産撤去費用

3,612

－

売上債権の増減額(△は増加)

72,015

△28,363

たな卸資産の増減額(△は増加)

△391,656

265,488

仕入債務の増減額（△は減少）

△284,404

△130,148

その他

△24,869

143,035

小計

397,809

1,088,523

利息及び配当金の受取額

19,724

20,737

保険金の受取額

28,360

－

利息の支払額

△5,510

△7,880

固定資産解体撤去費用の支払額

△124,339

－

災害損失の支払額

△9,024

－

法人税等の支払額

△310,137

△242,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,117

858,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△568,286

△306,252

無形固定資産の取得による支出

△11,959

－

投資有価証券の取得による支出

△742

△753

その他

△37,911

△25,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△618,898

△332,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△272,000

△317,000

自己株式の取得による支出

△395

△296

配当金の支払額

△102,594

△101,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,010

△118,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,538

△456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△568,544

407,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,840,518

1,271,973

現金及び現金同等物の期末残高

1,271,973

1,679,302