リヒトラブ

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リヒトラブのキャッシュフロー計算書

（2019年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年３月１日　至 2018年２月28日)	当連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									506,471	749,915
	減価償却費									352,553	338,345
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△129	△100
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6,218	△53,755
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△3,368	16,444
	受取利息及び受取配当金									△17,454	△19,724
	支払利息									9,974	5,497
	受取保険金									－	△38,044
	固定資産廃棄損									23,674	5,429
	ゴルフ会員権評価損									－	550
	災害による損失									－	18,553
	固定資産撤去費用									116,752	3,612
	減損損失									6,699	－
	売上債権の増減額（△は増加）									20,453	72,015
	たな卸資産の増減額（△は増加）									16	△391,656
	仕入債務の増減額（△は減少）									83,871	△284,404
	その他									27,150	△24,869
	小計									1,120,447	397,809
	利息及び配当金の受取額									17,454	19,724
	保険金の受取額									－	28,360
	利息の支払額									△10,117	△5,510
	固定資産解体撤去費用の支払額									－	△124,339
	災害損失の支払額									－	△9,024
	法人税等の支払額									△125,959	△310,137
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,001,825	△3,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△137,036	△568,286
	無形固定資産の取得による支出									△3,887	△11,959
	投資有価証券の取得による支出									△730	△742
	その他									△62,087	△37,911
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△203,741	△618,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	△70,000
	長期借入れによる収入									300,000	500,000
	長期借入金の返済による支出									△242,000	△272,000
	自己株式の取得による支出									△556	△395
	配当金の支払額									△84,638	△102,594
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△227,194	55,010
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,374	△1,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										566,514	△568,544
現金及び現金同等物の期首残高										1,274,003	1,840,518
現金及び現金同等物の期末残高										1,840,518	1,271,973