リヒトラブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△32,212

△119,308

減価償却費

290,194

289,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

700

8,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,197

△12,588

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,185

13,927

受取利息及び受取配当金

△26,121

△32,342

支払利息

3,393

4,715

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△92,554

固定資産廃棄損

1,695

47

売上債権の増減額(△は増加)

△130,433

28,222

棚卸資産の増減額(△は増加)

△250,219

322,952

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,709

4,290

その他

△166,577

186,199

小計

△607,302

601,498

利息及び配当金の受取額

26,121

32,342

利息の支払額

△3,415

△4,656

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△161,102

34,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

△745,699

663,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,936

△838,741

無形固定資産の取得による支出

－

△21,227

投資有価証券の取得による支出

△905

△1,963

投資有価証券の売却による収入

－

170,160

その他

△32,121

△35,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,964

△726,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△253,000

△193,500

自己株式の取得による支出

△77

△293

配当金の支払額

△84,889

△84,690

その他

△1,380

△1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,347

220,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,492

8,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,182,518

165,320

現金及び現金同等物の期首残高

2,259,988

1,077,469

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,469

1,242,790