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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
680,722
372,331
減価償却費
17,856
15,361
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△267
△28
受取利息及び受取配当金
△54,271
△57,626
為替差損益（△は益）
△83,145
5,089
持分法による投資損益（△は益）
△30,099
△35,125
売上債権の増減額（△は増加）
37,995
27,876
棚卸資産の増減額（△は増加）
123,853
△333,837
仕入債務の増減額（△は減少）
△75,315
57,564
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,018
5,149
未払消費税等の増減額（△は減少）
774
△289
その他
△24,227
43,336
小計
592,856
99,802
利息及び配当金の受取額
52,822
60,644
利息の支払額
△166
△193
法人税等の支払額
△183,415
△148,184
462,097
12,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,321,142
△1,118,834
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,202,083
1,555,399
有形及び無形固定資産の取得による支出
△16,123
△19,008
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
16
定期預金の預入による支出
△1,437,387
△1,787,231
定期預金の払戻による収入
942,665
2,126,880
△738
△4,157
△630,632
753,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△236,240
△193,191
△717
△1,934
△236,958
△195,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,356
△9,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△341,136
560,689
現金及び現金同等物の期首残高
1,194,569
853,432
現金及び現金同等物の期末残高
1,414,121
