イトーキのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,372 | 8,378 |
| 減価償却費 | 2,828 | 2,641 |
| のれん償却額 | 411 | 252 |
| 減損損失 | 1,319 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △508 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 983 | 907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 163 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | △28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △14 | △30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | △9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △42 | △3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 323 | △224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △128 |
| 支払利息 | 151 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △95 | △169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,882 | △2 |
| 固定資産除却損 | 1,782 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,735 | △3,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △138 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | 390 |
| その他 | 35 | 477 |
| 小計 | 7,630 | 10,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 118 |
| 利息の支払額 | △147 | △137 |
| 法人税等の支払額 | △1,782 | △3,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,804 | 6,321 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,533 | △4,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,631 | 4,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,145 | △3,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,633 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65 | △540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 351 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △36 | - |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △33 | 395 |
| その他 | △829 | △1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,923 | △4,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | △981 |
| 長期借入れによる収入 | 2,615 | 1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,288 | △1,881 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △678 | △1,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △934 | △779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,426 | △4,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,541 | △1,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,797 | 25,420 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,420 | 23,664 |
