イトーキのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,277 | 1,523 |
| 減価償却費 | 3,431 | 3,181 |
| のれん償却額 | 409 | 406 |
| 開業費償却額 | 713 | － |
| 減損損失 | 883 | 2,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △65 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △117 |
| 支払利息 | 241 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △980 | △296 |
| 負ののれん発生益 | △123 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △1,169 |
| 固定資産除却損 | 113 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,324 | △86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | △1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,866 | 510 |
| その他 | 637 | △563 |
| 小計 | 5,451 | 4,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 114 |
| 利息の支払額 | △237 | △164 |
| 法人税等の支払額 | △777 | △1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 2,774 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,665 | △1,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,698 | 1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,729 | △2,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | 2,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,412 | 800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △199 | △246 |
| その他 | △1,298 | △908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,152 | △1,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,359 | △385 |
| 長期借入れによる収入 | 4,595 | 1,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,369 | △2,530 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | － |
| 配当金の支払額 | △592 | △586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 45 | － |
| その他 | △1,371 | △930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,267 | △2,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114 | △900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,494 | 16,697 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,697 | 15,797 |
