イトーキのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 938 | 1,277 |
| 減価償却費 | 3,168 | 3,431 |
| のれん償却額 | 404 | 409 |
| 開業費償却額 | 178 | 713 |
| 減損損失 | － | 883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | △15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,096 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △60 | △28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 101 | △65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △125 |
| 支払利息 | 259 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △980 |
| 負ののれん発生益 | － | △123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22 | △0 |
| 固定資産除却損 | 31 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,705 | 1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △762 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,736 | △2,866 |
| その他 | 245 | 637 |
| 小計 | 5,511 | 5,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 125 |
| 利息の支払額 | △255 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △1,809 | △777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,586 | 4,561 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,589 | △1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744 | 1,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,951 | △1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 1,412 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △30 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △275 | △199 |
| その他 | △951 | △1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,221 | △1,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,867 | △2,359 |
| 長期借入れによる収入 | 2,707 | 4,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,379 | △2,369 |
| 社債の償還による支出 | △74 | △40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △175 |
| 配当金の支払額 | △592 | △592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △80 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △674 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45 |
| その他 | △725 | △1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △2,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △84 | △27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 1,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,540 | 15,494 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 672 | 89 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,494 | 16,697 |
