イトーキのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,401 | 3,081 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,329 |
| のれん償却額 | 324 | 403 |
| 減損損失 | 97 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △277 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | △21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | △58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △28 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | △0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △163 |
| 支払利息 | 175 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △166 | △168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △738 |
| 固定資産除却損 | 20 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,307 | △6,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △251 | △789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922 | 3,762 |
| その他 | 899 | 305 |
| 小計 | 5,267 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 163 |
| 利息の支払額 | △171 | △182 |
| 法人税等の支払額 | △1,673 | △1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 1,384 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,591 | △1,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,717 | 1,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,223 | △3,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | 2,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,744 | △1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 939 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 169 | 166 |
| 長期貸付けによる支出 | △40 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △859 | △876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 116 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △110 | △169 |
| その他 | △736 | △824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,971 | △3,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72 | △417 |
| 長期借入れによる収入 | 2,767 | 1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,920 | △2,602 |
| 社債の償還による支出 | △129 | △79 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △592 | △592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △480 | － |
| その他 | △423 | △484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706 | △2,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △69 | △4,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,483 | 18,571 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | 170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,571 | 14,540 |
