イトーキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,523

8,372

減価償却費

3,181

2,828

のれん償却額

406

411

減損損失

2,038

1,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△508

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

983

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41

29

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119

59

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

△42

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

323

受取利息及び受取配当金

△117

△104

支払利息

162

151

持分法による投資損益（△は益）

-

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△296

△95

固定資産売却損益（△は益）

△1,169

△6,882

固定資産除却損

122

1,782

投資有価証券評価損益（△は益）

64

-

売上債権の増減額（△は増加）

△86

△1,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,260

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

510

842

その他

△563

35

小計

4,790

7,630

利息及び配当金の受取額

114

102

利息の支払額

△164

△147

法人税等の支払額

△1,966

△1,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,774

5,804

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,327

△1,533

定期預金の払戻による収入

1,320

1,631

有形固定資産の取得による支出

△2,110

△4,145

有形固定資産の売却による収入

2,160

9,633

投資有価証券の取得による支出

△862

△65

投資有価証券の売却による収入

800

301

長期貸付金の回収による収入

2

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△36

保険積立金の純増減額(△は増加)

△246

△33

その他

△908

△829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,170

4,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△385

△100

長期借入れによる収入

1,815

2,615

長期借入金の返済による支出

△2,530

△2,288

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△586

△678

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△930

△934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,658

△1,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△900

9,541

現金及び現金同等物の期首残高

16,697

15,797

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

81

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,797

※ 25,420