イトーキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,277

1,523

減価償却費

3,431

3,181

のれん償却額

409

406

開業費償却額

713

－

減損損失

883

2,038

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

124

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39

41

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

119

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△65

△13

受取利息及び受取配当金

△125

△117

支払利息

241

162

投資有価証券売却損益（△は益）

△980

△296

負ののれん発生益

△123

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,169

固定資産除却損

113

122

投資有価証券評価損益（△は益）

163

64

売上債権の増減額（△は増加）

1,324

△86

たな卸資産の増減額（△は増加）

414

△1,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,866

510

その他

637

△563

小計

5,451

4,790

利息及び配当金の受取額

125

114

利息の支払額

△237

△164

法人税等の支払額

△777

△1,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,561

2,774

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,665

△1,327

定期預金の払戻による収入

1,698

1,320

有形固定資産の取得による支出

△1,729

△2,110

有形固定資産の売却による収入

614

2,160

投資有価証券の取得による支出

△35

△862

投資有価証券の売却による収入

1,412

800

長期貸付金の回収による収入

2

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

48

－

保険積立金の純増減額(△は増加)

△199

△246

その他

△1,298

△908

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

△1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

 △2,359

△385

長期借入れによる収入

4,595

1,815

長期借入金の返済による支出

△2,369

△2,530

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の純増減額（△は増加）

1

△0

自己株式の取得による支出

△175

－

配当金の支払額

△592

△586

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

新株予約権の発行による収入

45

－

その他

△1,371

△930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,267

△2,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,114

△900

現金及び現金同等物の期首残高

15,494

16,697

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

89

－

現金及び現金同等物の期末残高

 16,697

 15,797