イトーキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

938

1,277

減価償却費

3,168

3,431

のれん償却額

404

409

開業費償却額

178

713

減損損失

－

883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

199

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

39

受注損失引当金の増減額（△は減少）

20

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,096

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△60

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

101

△65

受取利息及び受取配当金

△136

△125

支払利息

259

241

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△980

負ののれん発生益

－

△123

固定資産売却損益（△は益）

△22

△0

固定資産除却損

31

113

投資有価証券評価損益（△は益）

0

163

売上債権の増減額（△は増加）

3,705

1,324

たな卸資産の増減額（△は増加）

△762

414

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,736

△2,866

その他

245

637

小計

5,511

5,451

利息及び配当金の受取額

139

125

利息の支払額

△255

△237

法人税等の支払額

△1,809

△777

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,586

4,561

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,589

△1,665

定期預金の払戻による収入

1,744

1,698

有形固定資産の取得による支出

△2,951

△1,729

有形固定資産の売却による収入

590

614

投資有価証券の取得による支出

△172

△35

投資有価証券の売却による収入

117

1,412

投資有価証券の償還による収入

300

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△30

－

長期貸付けによる支出

△3

△0

長期貸付金の回収による収入

1

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

48

保険積立金の純増減額(△は増加)

△275

△199

その他

△951

△1,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,221

△1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,867

 △2,359

長期借入れによる収入

2,707

4,595

長期借入金の返済による支出

△2,379

△2,369

社債の償還による支出

△74

△40

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

1

自己株式の取得による支出

△46

△175

配当金の支払額

△592

△592

非支配株主への配当金の支払額

△80

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△674

－

新株予約権の発行による収入

－

45

その他

△725

△1,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△2,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

280

1,114

現金及び現金同等物の期首残高

14,540

15,494

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

672

89

現金及び現金同等物の期末残高

 15,494

 16,697