イトーキのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,083 | 938 |
| 減価償却費 | 2,329 | 3,168 |
| のれん償却額 | 401 | 404 |
| 開業費償却額 | － | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | △27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △19 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 | △1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | △60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28 | △19 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △136 |
| 支払利息 | 166 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △168 | △3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △738 | △22 |
| 固定資産除却損 | 152 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,123 | 3,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △789 | △762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,762 | △1,736 |
| その他 | 305 | 245 |
| 小計 | 2,495 | 5,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 139 |
| 利息の支払額 | △182 | △255 |
| 法人税等の支払額 | △1,092 | △1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 3,586 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,772 | △1,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,486 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,308 | △2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,391 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,240 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 117 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 166 | △30 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △876 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 116 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △169 | △275 |
| その他 | △824 | △951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,094 | △3,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △417 | 1,867 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712 | 2,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,602 | △2,379 |
| 社債の償還による支出 | △79 | △74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △46 |
| 配当金の支払額 | △592 | △592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △674 |
| その他 | △484 | △725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,463 | △0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,201 | 280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,571 | 14,540 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,540 | 15,494 |
