イトーキのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,378 | 10,071 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,744 |
| のれん償却額 | 252 | 363 |
| 減損損失 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 907 | △856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | △86 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △28 | △22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30 | △34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △3 | △1 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △224 | △35 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 728 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △138 |
| 支払利息 | 151 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △169 | △25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △538 |
| 固定資産除却損 | 328 | 156 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | - | △578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,124 | 1,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197 | △941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | △10,312 |
| その他 | 477 | △1,662 |
| 小計 | 10,202 | 429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 162 |
| 利息の支払額 | △137 | △320 |
| 和解金の支払額 | - | △400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,862 | △872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | △1,000 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,150 | △1,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,491 | 1,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,316 | △3,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,235 | △2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △540 | △252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 84 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △928 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | 395 | △608 |
| その他 | △59 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,012 | △7,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △981 | 12,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,231 | 11,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,881 | △3,459 |
| 社債の償還による支出 | △60 | △7 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △15,901 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,069 |
| 配当金の支払額 | △1,675 | △1,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △360 |
| その他 | △778 | △494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,148 | 5,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,755 | △2,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,420 | 23,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,664 | 21,494 |
