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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,378
10,071
減価償却費
2,641
2,744
のれん償却額
252
363
減損損失
0
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
907
△856
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
163
△86
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
△22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30
△34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△8
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△224
△35
競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）
728
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
126
受取利息及び受取配当金
△128
△138
支払利息
151
306
持分法による投資損益（△は益）
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△169
△25
固定資産売却損益（△は益）
△2
△538
固定資産除却損
328
156
非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益）
△578
売上債権の増減額（△は増加）
△3,124
1,219
棚卸資産の増減額（△は増加）
197
△941
仕入債務の増減額（△は減少）
390
△10,312
その他
477
△1,662
小計
10,202
429
利息及び配当金の受取額
118
162
利息の支払額
△137
△320
和解金の支払額
△400
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,862
△872
6,321
△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,150
△1,392
定期預金の払戻による収入
4,491
1,534
有形固定資産の取得による支出
△3,316
△3,146
有形固定資産の売却による収入
52
586
無形固定資産の取得による支出
△1,235
△2,890
投資有価証券の取得による支出
△540
△252
投資有価証券の売却による収入
351
84
短期貸付金の純増減額（△は増加）
29
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△928
保険積立金の純増減額(△は増加)
395
△608
△59
△119
△4,012
△7,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△981
12,797
長期借入れによる収入
1,231
11,161
長期借入金の返済による支出
△1,881
△3,459
社債の償還による支出
△60
△7
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△15,901
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,069
配当金の支払額
△1,675
△1,901
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△360
△778
△494
△4,148
5,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
83
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,755
△2,170
現金及び現金同等物の期首残高
25,420
23,664
現金及び現金同等物の期末残高
※ 23,664
※ 21,494
