リンテックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,862 | 9,452 |
| 減価償却費 | 11,145 | 11,837 |
| のれん償却額 | 3,745 | 4,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △650 |
| 支払利息 | 116 | 398 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,086 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24 | △57 |
| 固定資産除却損 | 147 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,606 | △3,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,751 | 10,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,976 | 6,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △6 |
| 補助金収入 | △83 | △38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △654 | - |
| 減損損失 | 347 | 1,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 11 |
| その他 | △1,136 | 43 |
| 小計 | 13,175 | 42,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 657 |
| 利息の支払額 | △122 | △300 |
| 補助金の受取額 | 83 | 38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,583 | △3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,936 | 39,205 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,707 | △6,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,713 | 7,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,549 | △14,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,179 | △497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | - | △1,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 | 586 | 22 |
| 事業譲受による支出 | △270 | △7,007 |
| 貸付けによる支出 | △28 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 229 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,138 | △21,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △462 | 485 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,468 | △1,721 |
| 配当金の支払額 | △6,426 | △6,017 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,555 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △862 | △828 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,775 | △1,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,231 | 1,954 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,746 | 18,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,603 | 33,857 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 180 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,857 | 52,396 |
