リンテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,939 | 16,635 |
| 減価償却費 | 9,491 | 9,361 |
| のれん償却額 | 3,264 | 3,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △216 |
| 支払利息 | 178 | 149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △13 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 229 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,385 | △2,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,325 | 4,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △35 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1 | － |
| 補助金収入 | － | △115 |
| 減損損失 | 545 | 171 |
| その他 | 7 | 189 |
| 小計 | 22,691 | 33,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 224 |
| 利息の支払額 | △196 | △163 |
| 補助金の受取額 | － | 115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,364 | △4,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,501 | 28,824 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,139 | △10,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,913 | 10,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,443 | △8,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 52 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | △37 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,818 | △8,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △920 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,021 | △9,141 |
| 配当金の支払額 | △5,632 | △5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △708 | △704 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,284 | △14,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △441 | △706 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,043 | 5,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,303 | 52,260 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,260 | 57,636 |
