リンテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,230

15,862

減価償却費

9,895

11,145

のれん償却額

3,200

3,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

525

187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

13

受取利息及び受取配当金

△417

△403

支払利息

110

116

固定資産売却損益（△は益）

4

△24

固定資産除却損

193

147

売上債権の増減額（△は増加）

6,184

5,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,546

△11,751

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,781

△9,976

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△1

補助金収入

△20

△83

関係会社株式売却損益（△は益）

△259

△654

負ののれん発生益

△282

-

減損損失

-

347

投資有価証券評価損益（△は益）

-

34

関係会社株式評価損

23

-

その他

829

△1,136

小計

30,866

13,175

利息及び配当金の受取額

415

381

利息の支払額

△118

△122

補助金の受取額

20

83

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,540

△7,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,642

5,936

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,906

△8,707

定期預金の払戻による収入

9,520

9,713

有形固定資産の取得による支出

△8,522

△12,549

有形固定資産の売却による収入

17

79

無形固定資産の取得による支出

△210

△1,179

投資有価証券の取得による支出

△14

△55

投資有価証券の売却による収入

15

28

関係会社株式の売却による収入

478

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △6,349

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

-

 586

事業譲受による支出

 △4,617

 △270

貸付けによる支出

△2

△28

貸付金の回収による収入

9

12

その他

△60

229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,644

△12,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△331

△462

長期借入金の返済による支出

△1,229

△1,468

配当金の支払額

△5,642

△6,426

自己株式の取得による支出

△6,539

△3,555

リース債務の返済による支出

△713

△862

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,455

△12,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,425

2,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,032

△16,746

現金及び現金同等物の期首残高

57,636

50,603

現金及び現金同等物の期末残高

 50,603

 33,857