リンテックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,635 | 23,230 |
| 減価償却費 | 9,361 | 9,895 |
| のれん償却額 | 3,110 | 3,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △417 |
| 支払利息 | 149 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,025 | 6,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,467 | △8,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,031 | △3,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △35 | △13 |
| 負ののれん発生益 | - | △282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △259 |
| 補助金収入 | △115 | △20 |
| 関係会社株式評価損 | - | 23 |
| 減損損失 | 171 | - |
| その他 | 189 | 829 |
| 小計 | 33,307 | 30,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 415 |
| 利息の支払額 | △163 | △118 |
| 補助金の受取額 | 115 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,659 | △6,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,824 | 24,642 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,016 | △9,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,759 | 9,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,997 | △8,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △451 | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | - | △6,349 |
| 事業譲受による支出 | - | △4,617 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 63 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,612 | △19,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,141 | △1,229 |
| 配当金の支払額 | △5,632 | △5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △6,539 |
| リース債務の返済による支出 | △704 | △713 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,129 | △14,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △706 | 2,425 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,375 | △7,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,260 | 57,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,636 | 50,603 |
