リンテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,635

23,230

減価償却費

9,361

9,895

のれん償却額

3,110

3,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

507

525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△11

受取利息及び受取配当金

△216

△417

支払利息

149

110

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

4

有形固定資産除却損

103

193

売上債権の増減額（△は増加）

△2,025

6,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,467

△8,546

仕入債務の増減額（△は減少）

4,031

△3,781

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△13

負ののれん発生益

-

△282

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△259

補助金収入

△115

△20

関係会社株式評価損

-

23

減損損失

171

-

その他

189

829

小計

33,307

30,866

利息及び配当金の受取額

224

415

利息の支払額

△163

△118

補助金の受取額

115

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,659

△6,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,824

24,642

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,016

△9,906

定期預金の払戻による収入

10,759

9,520

有形固定資産の取得による支出

△8,997

△8,522

有形固定資産の売却による収入

27

17

無形固定資産の取得による支出

△451

△210

投資有価証券の取得による支出

△54

△14

投資有価証券の売却による収入

52

15

関係会社株式の売却による収入

-

478

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

-

 △6,349

事業譲受による支出

-

 △4,617

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

10

9

その他

63

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,612

△19,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△331

長期借入れによる収入

1,350

-

長期借入金の返済による支出

△9,141

△1,229

配当金の支払額

△5,632

△5,642

自己株式の取得による支出

△1

△6,539

リース債務の返済による支出

△704

△713

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,129

△14,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

△706

2,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,375

△7,032

現金及び現金同等物の期首残高

52,260

57,636

現金及び現金同等物の期末残高

 57,636

 50,603