リンテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,338

13,939

減価償却費

8,700

9,491

のれん償却額

3,295

3,264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

821

114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

9

受取利息及び受取配当金

△530

△352

支払利息

196

178

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△38

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△352

△13

有形固定資産除却損

257

229

売上債権の増減額（△は増加）

2,410

6,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,720

224

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,015

△11,325

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△4

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△19

△1

減損損失

－

545

その他

△1,027

7

小計

28,293

22,691

利息及び配当金の受取額

530

371

利息の支払額

△202

△196

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,763

△4,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,858

18,501

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,269

△10,139

定期預金の払戻による収入

6,000

8,913

有形固定資産の取得による支出

△10,768

△12,443

有形固定資産の売却による収入

944

86

無形固定資産の取得による支出

△151

△158

投資有価証券の取得による支出

△4

△66

投資有価証券の売却による収入

3

10

子会社の清算による収入

195

－

貸付けによる支出

△21

△3

貸付金の回収による収入

12

20

その他

759

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,299

△13,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

212

△920

長期借入金の返済による支出

△3,039

△3,021

配当金の支払額

△5,196

△5,632

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△221

△708

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,246

△10,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,051

△441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,260

△6,043

現金及び現金同等物の期首残高

55,042

58,303

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

 58,303

 52,260