リンテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,338 | 13,939 |
| 減価償却費 | 8,700 | 9,491 |
| のれん償却額 | 3,295 | 3,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 821 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △530 | △352 |
| 支払利息 | 196 | 178 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △38 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △352 | △13 |
| 有形固定資産除却損 | 257 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,410 | 6,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,720 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,015 | △11,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △19 | △1 |
| 減損損失 | － | 545 |
| その他 | △1,027 | 7 |
| 小計 | 28,293 | 22,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 371 |
| 利息の支払額 | △202 | △196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,763 | △4,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,858 | 18,501 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,269 | △10,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,768 | △12,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 10 |
| 子会社の清算による収入 | 195 | － |
| 貸付けによる支出 | △21 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
| その他 | 759 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,299 | △13,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | △920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,039 | △3,021 |
| 配当金の支払額 | △5,196 | △5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △221 | △708 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,246 | △10,284 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,051 | △441 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,260 | △6,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,042 | 58,303 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,303 | 52,260 |
