リンテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,883

17,555

減価償却費

10,055

8,713

のれん償却額

70

76

負ののれん償却額

△8

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

945

△4,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

△57

受取利息及び受取配当金

△321

△391

支払利息

13

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△24

△300

有形固定資産除却損

331

325

売上債権の増減額（△は増加）

127

1,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,133

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,136

△2,090

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

7

減損損失

308

674

子会社清算損益（△は益）

-

△69

その他

△26

△1,125

小計

20,004

20,086

利息及び配当金の受取額

302

397

利息の支払額

△13

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,984

△4,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,309

15,485

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,369

△10,353

定期預金の払戻による収入

7,927

11,084

有形固定資産の取得による支出

△5,508

△6,299

有形固定資産の売却による収入

400

472

無形固定資産の取得による支出

△139

△195

投資有価証券の取得による支出

△2

△12

投資有価証券の売却による収入

3

0

子会社株式の取得による支出

△29

△0

子会社の清算による収入

-

105

貸付けによる支出

△302

△2

貸付金の回収による収入

3

34

その他

66

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,952

△5,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

185

配当金の支払額

△2,841

△3,103

自己株式の取得による支出

△5,001

△2

リース債務の返済による支出

△227

△214

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,020

△3,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,979

2,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,315

9,608

現金及び現金同等物の期首残高

40,739

44,992

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

1,449

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△83

-

現金及び現金同等物の期末残高

 44,992

 56,050