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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,452
18,753
減価償却費
11,837
12,820
のれん償却額
4,065
4,543
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
713
1,032
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△33
受取利息及び受取配当金
△650
△1,017
支払利息
398
305
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
1,086
△1,162
製品保証引当金の増減額（△は減少）
254
△254
固定資産売却損益（△は益）
△57
△205
固定資産除却損
147
102
売上債権の増減額（△は増加）
△3,130
1,954
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,915
△1,952
仕入債務の増減額（△は減少）
6,242
△5,895
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△261
補助金収入
△38
△18
関係会社清算損益（△は益）
-
△55
減損損失
1,015
7,728
投資有価証券評価損益（△は益）
11
その他
43
1,325
小計
42,312
37,710
利息及び配当金の受取額
657
977
利息の支払額
△300
△333
補助金の受取額
38
18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,503
△4,656
39,205
33,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,715
△6,300
定期預金の払戻による収入
7,988
4,682
有形固定資産の取得による支出
△14,431
△23,761
有形固定資産の売却による収入
108
436
無形固定資産の取得による支出
△497
△385
投資有価証券の取得による支出
△63
△5
投資有価証券の売却による収入
117
616
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,090
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
22
事業譲受による支出
△7,007
貸付けによる支出
△14
△21
貸付金の回収による収入
9
61
△21,512
△24,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
485
△100
長期借入れによる収入
6,795
長期借入金の返済による支出
△1,721
△1,772
配当金の支払額
△6,017
△6,428
自己株式の取得による支出
△1
△3,094
リース債務の返済による支出
△828
△937
0
△1,288
△12,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,358
△1,692
現金及び現金同等物の期首残高
33,857
52,396
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
180
現金及び現金同等物の期末残高
50,703
