リンテックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,452 | 18,753 |
| 減価償却費 | 11,837 | 12,820 |
| のれん償却額 | 4,065 | 4,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 713 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △650 | △1,017 |
| 支払利息 | 398 | 305 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | △1,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 254 | △254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △57 | △205 |
| 固定資産除却損 | 147 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,130 | 1,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,915 | △1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,242 | △5,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △261 |
| 補助金収入 | △38 | △18 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △55 |
| 減損損失 | 1,015 | 7,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | - |
| その他 | 43 | 1,325 |
| 小計 | 42,312 | 37,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 977 |
| 利息の支払額 | △300 | △333 |
| 補助金の受取額 | 38 | 18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,503 | △4,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,205 | 33,715 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,715 | △6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,988 | 4,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,431 | △23,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △497 | △385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △1,090 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 | 22 | - |
| 事業譲受による支出 | △7,007 | - |
| 貸付けによる支出 | △14 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| その他 | 61 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,512 | △24,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,795 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,721 | △1,772 |
| 配当金の支払額 | △6,017 | △6,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,094 |
| リース債務の返済による支出 | △828 | △937 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,288 | △12,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,954 | 1,591 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,358 | △1,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,857 | 52,396 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,396 | 50,703 |
