興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,049,302

1,176,625

減価償却費

596,100

666,368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,300

36,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

169,000

△49,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,850

△9,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22,532

15,725

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,328

4,985

受取利息

△187

△173

受取配当金

△3,394

△3,578

支払利息

42,683

41,197

減損損失

47,991

－

設備投資に対する補助金収入

－

△260,755

売上債権の増減額（△は増加）

11,936

△700,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

△405,302

199,718

仕入債務の増減額（△は減少）

85,491

△60,848

その他

△49,956

407

小計

1,630,676

1,057,726

利息及び配当金の受取額

3,582

3,751

利息の支払額

△42,932

△41,748

法人税等の支払額

△217,999

△364,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,373,326

655,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△663,736

△238,171

有形固定資産の売却による収入

76,049

139,859

設備投資に対する補助金の受取額

－

260,755

その他

△18,591

△14,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606,278

147,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

85,000

△20,000

長期借入れによる収入

1,300,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,797,000

△1,172,000

自己株式の取得による支出

△15,345

△24,624

自己株式の売却による収入

15,345

24,624

配当金の支払額

△125,337

△226,467

その他

△142,810

△157,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△680,147

△176,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,204

△3,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,696

622,944

現金及び現金同等物の期首残高

1,492,229

1,564,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,564,925

※ 2,187,870