興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662,195

477,118

減価償却費

425,378

460,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,300

45,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,000

△82,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,800

△10,450

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,941

10,708

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,415

3,696

受取利息

△123

△154

受取配当金

△3,170

△3,269

支払利息

39,996

42,376

新株予約権戻入益

－

△60,544

売上債権の増減額（△は増加）

△32,355

△93,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△146,167

93,074

仕入債務の増減額（△は減少）

38,334

△47,794

その他

105,847

△203,097

小計

1,191,393

632,697

利息及び配当金の受取額

3,294

3,423

利息の支払額

△39,894

△42,157

法人税等の支払額

△235,128

△103,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

919,664

490,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,167,569

△2,478,659

有形固定資産の売却による収入

60,036

283,405

その他

△15,887

△12,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,123,419

△2,207,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,417,000

2,523,000

長期借入金の返済による支出

△1,240,500

△1,217,500

配当金の支払額

△126,145

△150,850

その他

△52,305

△70,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,951

1,084,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,903

6,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,802

△627,290

現金及び現金同等物の期首残高

1,999,009

1,808,206

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,808,206

※ 1,180,916