興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

554,714

662,195

減価償却費

435,510

425,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,000

25,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,000

52,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,150

5,800

株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,954

11,941

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,750

4,415

受取利息

△196

△123

受取配当金

△2,863

△3,170

支払利息

48,844

39,996

売上債権の増減額（△は増加）

161,457

△32,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△274,017

△146,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,374

38,334

その他

57,290

105,847

小計

1,088,219

1,191,393

利息及び配当金の受取額

3,060

3,294

利息の支払額

△49,388

△39,894

法人税等の支払額

△211,663

△235,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

830,228

919,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△298,080

△1,167,569

有形固定資産の売却による収入

61,465

60,036

その他

△9,032

△15,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245,647

△1,123,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300,000

1,417,000

長期借入金の返済による支出

△1,389,000

△1,240,500

自己株式の取得による支出

△141,117

－

自己株式の売却による収入

47,268

－

配当金の支払額

△126,639

△126,145

その他

△43,944

△52,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,433

△1,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,466

14,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221,680

△190,802

現金及び現金同等物の期首残高

1,777,329

1,999,009

現金及び現金同等物の期末残高

1,999,009

1,808,206