興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

312,314

449,255

減価償却費

505,346

469,417

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,600

△6,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,000

28,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,700

5,800

受取利息

△550

△321

受取配当金

△2,523

△3,365

支払利息

56,679

54,606

売上債権の増減額（△は増加）

△108,093

△69,962

たな卸資産の増減額（△は増加）

77,330

△102,032

仕入債務の増減額（△は減少）

13,514

64,327

その他

55,394

△20,490

小計

912,312

869,135

利息及び配当金の受取額

3,074

3,687

利息の支払額

△61,000

△54,039

法人税等の支払額

△167,340

△111,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

687,046

707,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△625,410

△1,276,790

有形固定資産の売却による収入

33,642

69,456

その他

△5,642

△10,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597,411

△1,217,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,700,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,244,200

△1,333,000

配当金の支払額

△126,189

△126,444

その他

△68,249

△57,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,639

382,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,479

△6,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143,523

△134,255

現金及び現金同等物の期首残高

1,652,808

1,911,584

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

402,300

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,911,584

※ 1,777,329