興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,160,079

978,894

減価償却費

594,433

490,009

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,900

37,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

62,000

△40,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,100

△7,600

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,624

10,410

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,700

4,218

受取利息

△372

△631

受取配当金

△3,565

△3,867

支払利息

42,699

45,764

売上債権の増減額（△は増加）

△405,816

△21,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

△594,136

115,372

仕入債務の増減額（△は減少）

59,182

△32,994

その他

△44,199

△52,836

小計

931,630

1,523,125

利息及び配当金の受取額

3,938

4,499

利息の支払額

△43,997

△46,946

法人税等の支払額

△272,618

△398,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

618,952

1,081,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△167,215

△194,799

有形固定資産の売却による収入

2,948

－

その他

△19,935

△11,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,203

△206,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△20,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,233,500

△1,350,000

自己株式の取得による支出

△173,313

－

自己株式の売却による収入

57,402

－

配当金の支払額

△176,856

△225,484

その他

△145,711

△112,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,979

△307,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,743

24,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,513

592,410

現金及び現金同等物の期首残高

2,187,870

2,386,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,386,383

※ 2,978,794