興研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

978,894

1,002,897

減価償却費

490,009

441,230

保険返戻金

－

△31,621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,400

37,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,000

3,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,600

△1,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,410

7,780

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,218

4,218

受取利息

△631

△968

受取配当金

△3,867

△4,571

支払利息

45,764

47,455

売上債権の増減額（△は増加）

△21,013

△563,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

115,372

△99,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,994

66,464

その他

△52,836

△14,770

小計

1,523,125

894,889

利息及び配当金の受取額

4,499

5,538

利息の支払額

△46,946

△48,661

法人税等の支払額

△398,935

△185,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,081,743

666,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△194,799

△220,994

保険積立金の払戻による収入

－

135,047

その他

△11,455

△12,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,254

△98,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△620,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,350,000

△1,604,000

配当金の支払額

△225,484

△174,610

その他

△112,333

△54,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,818

△1,053,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,740

38,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,410

△447,455

現金及び現金同等物の期首残高

2,386,383

2,978,794

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,978,794

※ 2,531,339