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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年６月21日
至 2021年６月20日)
当連結会計年度
(自 2021年６月21日
至 2022年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,718,736
1,224,577
減価償却費
628,628
658,967
のれん償却額
－
82,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,027
△17,690
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87,714
△48,481
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
51,974
△161,730
受取利息及び受取配当金
△72,900
△75,828
支払利息
6,795
18,663
為替差損益（△は益）
△13,977
△61,444
固定資産除却損
7,073
115,100
固定資産売却損益（△は益）
△453
△652
特別退職金
30,095
売上債権の増減額（△は増加）
208,271
74,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
△184,096
△1,304,236
その他の資産の増減額（△は増加）
△90,951
174,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,652
△579,818
保険解約返戻金
△44,756
助成金収入
△40,252
△17,266
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,298
△212,746
未払消費税等の増減額（△は減少）
109,308
△279,464
その他の負債の増減額（△は減少）
234,395
77,692
その他
30,103
26,316
小計
3,564,381
△307,104
利息及び配当金の受取額
70,897
74,615
利息の支払額
△6,830
△22,940
法人税等の還付額
3,173
法人税等の支払額
△533,771
△1,040,141
特別退職金の支払額
△30,095
助成金の受取額
40,252
17,266
3,108,007
△1,278,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△133,844
△289,954
有形固定資産の取得による支出
△296,950
△508,533
有形固定資産の売却による収入
819
11,187
差入保証金の差入による支出
△2,095
△3,689
差入保証金の回収による収入
19,582
5,985
保険積立金の解約による収入
94,668
定期預金の預入による支出
△600,486
△632,200
定期預金の払戻による収入
460,676
613,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,773,840
△34,458
△954
△492,089
△3,578,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△850,000
1,000,000
長期借入れによる収入
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△47,689
△24,708
自己株式の取得による支出
△100
△226
配当金の支払額
△483,789
△767,756
△752
△668
△1,382,331
3,206,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
74,550
254,916
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,308,137
△1,395,536
現金及び現金同等物の期首残高
5,410,662
7,032,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
314,121
現金及び現金同等物の期末残高
5,637,384
