キングジムのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月21日 至 2020年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月21日 至 2021年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,539,213 | 2,718,736 |
| 減価償却費 | 643,426 | 628,628 |
| 減損損失 | 21,913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,241 | 14,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,982 | 87,714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,553 | 51,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,527 | △72,900 |
| 支払利息 | 7,491 | 6,795 |
| 為替差損益（△は益） | △2,552 | △13,977 |
| 固定資産除却損 | 14,725 | 7,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △86,410 | △453 |
| 特別退職金 | － | 30,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,138 | 208,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △271,024 | △184,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △105,996 | △85,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,194 | △120,652 |
| 保険解約返戻金 | － | △44,756 |
| 助成金収入 | △10,814 | △40,252 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,893 | 343,703 |
| その他 | 34,068 | 30,103 |
| 小計 | 2,401,033 | 3,564,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,407 | 70,897 |
| 利息の支払額 | △7,491 | △6,830 |
| 法人税等の還付額 | 1,694 | 3,173 |
| 法人税等の支払額 | △488,770 | △533,771 |
| 特別退職金の支払額 | － | △30,095 |
| 助成金の受取額 | 10,814 | 40,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,687 | 3,108,007 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月21日 至 2020年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月21日 至 2021年６月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232,357 | △133,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △533,834 | △296,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,155 | 819 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,215 | △2,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,374 | 19,582 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,400 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,668 |
| 定期預金の預入による支出 | △382,800 | △600,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439,214 | 460,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | △830,000 | － |
| その他 | △12,523 | △34,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,357,386 | △492,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | △850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △47,689 |
| 自己株式の取得による支出 | △212 | △100 |
| 配当金の支払額 | △397,863 | △483,789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,950 | － |
| その他 | △1,070 | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,803 | △1,382,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46,661 | 74,550 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,443 | 1,308,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,368,219 | 5,410,662 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314,121 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,410,662 | 7,032,921 |
