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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年６月21日
至 2022年６月20日)
当連結会計年度
(自 2022年６月21日
至 2023年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,224,577
817,092
減価償却費
658,967
631,637
のれん償却額
82,174
196,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,690
△2,585
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48,481
△62,231
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△161,730
△96,309
受取利息及び受取配当金
△75,828
△105,003
支払利息
18,663
42,744
為替差損益（△は益）
△61,444
△18,200
固定資産除却損
115,100
122
固定資産売却損益（△は益）
△652
売上債権の増減額（△は増加）
74,508
351,739
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,304,236
△874,458
その他の資産の増減額（△は増加）
174,254
△40,262
仕入債務の増減額（△は減少）
△579,818
△293,586
投資有価証券売却損益（△は益）
△911
△136,209
助成金収入
△17,266
△7,750
未収消費税等の増減額（△は増加）
△212,746
80,287
受取和解金
－
△20,680
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△8,477
関係会社出資金売却益
△14,693
未払消費税等の増減額（△は減少）
△279,464
90,129
その他の負債の増減額（△は減少）
77,692
△137,863
その他
27,227
43,318
小計
△307,104
434,987
利息及び配当金の受取額
74,615
100,513
利息の支払額
△22,940
△42,766
法人税等の支払額
△1,040,141
△346,217
助成金の受取額
17,266
7,750
和解金の受取額
12,000
△1,278,303
166,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△149,642
投資有価証券の売却による収入
232,502
無形固定資産の取得による支出
△289,954
△251,658
有形固定資産の取得による支出
△508,533
△385,001
有形固定資産の売却による収入
11,187
6,277
貸付けによる支出
△137,450
貸付金の回収による収入
7,450
差入保証金の差入による支出
△3,689
△5,037
差入保証金の回収による収入
5,985
6,341
定期預金の預入による支出
△632,200
△642,000
定期預金の払戻による収入
613,210
642,007
子会社株式の取得による支出
△550,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,773,840
△954
△8,648
△3,578,789
△1,234,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
2,150,000
長期借入れによる収入
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△24,708
△448,402
自己株式の取得による支出
△226
△82
配当金の支払額
△767,756
△626,162
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,400
△668
△629
3,206,640
1,065,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
254,916
135,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,395,536
132,684
現金及び現金同等物の期首残高
7,032,921
5,637,384
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
153,684
現金及び現金同等物の期末残高
5,923,753
