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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年６月21日
至 2023年６月20日)
当連結会計年度
(自 2023年６月21日
至 2024年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
817,092
42,033
減価償却費
631,637
655,669
のれん償却額
196,104
240,560
減損損失
－
172,125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,585
2,310
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62,231
△8,617
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△96,309
△119,616
受取利息及び受取配当金
△105,003
△127,549
支払利息
42,744
45,265
為替差損益（△は益）
△18,200
△32,236
固定資産除却損
122
4,148
固定資産売却損益（△は益）
△137,898
特別退職金
49,868
売上債権の増減額（△は増加）
351,739
△244,471
棚卸資産の増減額（△は増加）
△874,458
584,109
その他の資産の増減額（△は増加）
△40,262
146,668
仕入債務の増減額（△は減少）
△293,586
△444,454
投資有価証券売却損益（△は益）
△136,209
未収消費税等の増減額（△は増加）
80,287
84,516
未払消費税等の増減額（△は減少）
90,129
138,110
受取和解金
△20,680
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△8,477
関係会社出資金売却益
△14,693
その他の負債の増減額（△は減少）
△137,863
91,604
その他
43,318
133,982
小計
442,738
1,276,131
利息及び配当金の受取額
100,513
127,255
利息の支払額
△42,766
△46,347
法人税等の還付額
22,427
法人税等の支払額
△346,217
△282,404
特別退職金の支払額
△49,868
和解金の受取額
12,000
166,267
1,047,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△149,642
△247
投資有価証券の売却による収入
232,502
無形固定資産の取得による支出
△251,658
△191,599
有形固定資産の取得による支出
△385,001
△425,662
有形固定資産の売却による収入
6,277
154,276
貸付けによる支出
△137,450
貸付金の回収による収入
7,450
差入保証金の差入による支出
△5,037
△15,093
差入保証金の回収による収入
6,341
4,353
定期預金の預入による支出
△642,000
△519,500
定期預金の払戻による収入
642,007
594,504
子会社株式の取得による支出
△550,000
△8,648
△45,674
△1,234,860
△444,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,150,000
340,000
長期借入金の返済による支出
△448,402
△594,837
自己株式の取得による支出
△82
△416,136
配当金の支払額
△626,162
△399,794
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,400
△629
△959
1,065,323
△1,071,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
135,953
234,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,684
△234,286
現金及び現金同等物の期首残高
5,637,384
5,923,753
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
153,684
現金及び現金同等物の期末残高
5,689,466
