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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年６月21日
至 2024年６月20日)
当連結会計年度
(自 2024年６月21日
至 2025年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
42,033
820,566
減価償却費
655,669
744,881
減損損失
172,125
116,057
のれん償却額
240,560
200,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,310
△3,015
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,617
37,775
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△119,616
△197,999
受取利息及び受取配当金
△127,549
△122,873
支払利息
45,265
64,688
為替差損益（△は益）
△32,236
8,673
固定資産除却損
4,148
2,175
固定資産売却損益（△は益）
△137,898
△69
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△103,087
特別退職金
49,868
売上債権の増減額（△は増加）
△244,471
△59,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
584,109
129,288
その他の資産の増減額（△は増加）
146,668
△32,779
仕入債務の増減額（△は減少）
△444,454
245,162
未収消費税等の増減額（△は増加）
84,516
△30,106
未払消費税等の増減額（△は減少）
138,110
△115,283
その他の負債の増減額（△は減少）
91,604
15,643
その他
133,982
57,841
小計
1,276,131
1,777,842
利息及び配当金の受取額
127,255
120,899
利息の支払額
△46,347
△62,876
法人税等の還付額
22,427
法人税等の支払額
△282,404
△366,883
特別退職金の支払額
△49,868
1,047,192
1,468,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△247
△609
投資有価証券の売却による収入
146,959
有形固定資産の取得による支出
△425,662
△403,822
無形固定資産の取得による支出
△191,599
△486,874
有形固定資産の売却による収入
154,276
70
差入保証金の差入による支出
△15,093
△7,853
差入保証金の回収による収入
4,353
7,104
定期預金の預入による支出
△519,500
△468,258
定期預金の払戻による収入
594,504
432,020
△45,674
△44,685
△444,642
△825,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
340,000
1,010,000
長期借入金の返済による支出
△594,837
△437,806
自己株式の取得による支出
△416,136
△244
配当金の支払額
△399,794
△393,948
△959
△2,265
△1,071,728
175,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
234,890
△108,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△234,286
709,989
現金及び現金同等物の期首残高
5,923,753
5,689,466
現金及び現金同等物の期末残高
6,399,455
