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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△126,301
414,584
減価償却費
509,291
544,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,297
△24,166
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,887
28,275
受取利息及び受取配当金
△39,720
△38,140
支払利息
20,913
16,579
固定資産廃棄損
32,277
11,116
投資有価証券評価損益（△は益）
13,996
―
売上債権の増減額（△は増加）
551,873
△301,113
たな卸資産の増減額（△は増加）
64,253
△30,612
仕入債務の増減額（△は減少）
△234,034
222,502
未払又は未収消費税等の増減額
17,557
△6,248
その他
25,603
31,465
小計
839,301
869,108
利息及び配当金の受取額
39,720
38,140
利息の支払額
△20,731
△16,479
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63,466
7,873
794,824
898,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△660,883
△581,323
無形固定資産の取得による支出
△108,978
投資有価証券の取得による支出
△6,921
△7,334
貸付けによる支出
△590
貸付金の回収による収入
383
3,664
△5,559
△34,302
△673,571
△728,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△43,562
45,167
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,069,538
△420,364
リース債務の返済による支出
△101,336
△14,090
自己株式の取得による支出
△229
△386
配当金の支払額
△95,028
△61,433
△309,695
△451,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,171
28,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△190,614
△252,600
現金及び現金同等物の期首残高
4,769,074
4,578,459
現金及び現金同等物の期末残高
4,325,858
