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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
423,407
△126,301
減価償却費
472,456
509,291
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,774
△13,297
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,458
16,887
受取利息及び受取配当金
△40,654
△39,720
保険返戻金
△1,417
―
支払利息
25,581
20,913
固定資産廃棄損
17,231
32,277
投資有価証券評価損益（△は益）
12,525
13,996
売上債権の増減額（△は増加）
327,170
551,873
たな卸資産の増減額（△は増加）
△86,437
64,253
仕入債務の増減額（△は減少）
△232,210
△234,034
未払又は未収消費税等の増減額
△18,276
17,557
その他
2,608
25,603
小計
911,667
839,301
利息及び配当金の受取額
40,654
39,720
利息の支払額
△25,303
△20,731
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△246,758
△63,466
680,261
794,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△754,666
△660,883
無形固定資産の取得による支出
△4,720
投資有価証券の取得による支出
△34,474
△6,921
貸付けによる支出
△3,000
△590
貸付金の回収による収入
368
383
保険積立金の払戻による収入
1,422
△4,409
△5,559
△799,480
△673,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31,859
△43,562
長期借入れによる収入
800,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,424,111
△1,069,538
リース債務の返済による支出
△107,670
△101,336
自己株式の取得による支出
△302
△229
配当金の支払額
△114,360
△95,028
△814,585
△309,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,309
△2,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△947,113
△190,614
現金及び現金同等物の期首残高
5,716,187
4,769,074
現金及び現金同等物の期末残高
4,578,459
